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管理报告 

建信优发国际-铁建蓝海集合资金优发国际计划(11号)优发国际事务管理报告(第四期)

发布时间:2017-12-01 16:59 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
建信优发国际有限责任公司(以下称“我公司”)发起设立的建信优发国际--铁建蓝海集合资金优发国际计划(11号)(以下简称“本优发国际计划”)于2016年8月23日依法成立。根据《优发国际文件》的约定,我公司为该优发国际计划设立专门的优发国际专户。开户名称:建信优发国际有限责任公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司北京长安支行,账号:1105 0170 3600 0000 0042。
本公司作为受托人,根据优发国际合同的约定,向您报告本优发国际计划成立后运行第四期(2017年5月23日---2017年8月22日,以下简称“报告期”)的优发国际事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、优发国际资金管理运用情况
本优发国际计划于2016年8月23日募集首期资金规模为人民币12210万元整,包括:B1-1类受益权9810万元、C-B1-1类受益权2400万元,符合优发国际计划成立条件,本优发国际计划于2016年8月23日成立。
截至2016年8月23日,优发国际计划总规模为12210万元。
我公司按照《优发国际文件》的约定,将优发国际计划资金用于与铁建蓝海广德投资管理有限公司共同设立合伙企业——广德铁建蓝海丰铁投资中心(有限合伙),并成为该合伙企业的有限合伙人。优发国际计划通过合伙企业的经营活动,完成对优发国际财产进行管理、运用和处分,以期实现优发国际财产的保值、增值。我公司作为本优发国际计划的受托人,切实履行受托人的职责,对优发国际资金的运用进行监督。
二、优发国际计划运行情况
报告期内,本优发国际计划运行正常。合伙企业及投资项目整体运营状况良好,未发生不利于委托人的变化。
报告期内,优发国际财产状况良好,无涉及诉讼或损害优发国际计划财产、受益人利益的情况发生。
三、优发国际利益分配情况
按照《优发国际文件》的约定,本报告期内优发国际计划不进行优发国际利益分配。
四、优发国际经理执行情况
本优发国际计划的优发国际经理为贺刚、吴小龙、田野。本优发国际计划成立后,优发国际经理严格按照公司相关制度规定及优发国际文件的约定,认真履行相关职责。
特此公告。
                                建信优发国际有限责任公司
                                  2017年8月23日
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