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管理报告 

宜宾永竞股权投资集合资金优发国际计划优发国际事务管理报告

发布时间:2017-12-04 09:35 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
        2013年8月19日,由四川优发国际有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“川信.宜宾永竞股权投资集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”)第二期正式成立。本公司作为受托人,向您报告2017年8月26日至2017年11月25日期间优发国际事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
 
一、优发国际概况
        1、 优发国际规模:本优发国际计划项下次级优发国际单位份额不低于40000万份,优先级优发国际单位不超过40000万份,现优先级优发国际份额已募集达人民币40000万元整。截止2017年11月25日,本优发国际计划存续规模为44000万元,其中优先级优发国际单位4000万元。
        2、 优发国际期限:具体约定详见优发国际合同。
        3、 预期年化收益率:
认购资金金额 预期年化收益率
100万元≤单笔申购金额〈300万元 7%
300万元≤单笔申购金额〈600万元 7.4%
600万元≤单笔认购/申购资金 7.6%
   4、 保管行: 中国银行成都武侯支行
        5、优发国际财产专户开户行:中国银行股份有限公司成都华西支行  
 
二、资金使用情况
        (一)自本优发国际成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目优发国际文件的规定,我司采取预留印鉴等方式监管优发国际资金的使用,截止报告日,优发国际资金运用合理。
        (二)工程进度(截至2017.11.25)—工程进度:
项目施工进度正常。
        (三)销售情况
         项目销售情况正常。
 
三、交易对手情况
        1、财务状况
        报告期内,融资方、担保方财务状况稳定。
        2、经营情况及主要管理人员变化情况
        报告期内,融资方、担保方经营情况稳定、主要管理人员无变化。
        3、还款能力的变化
        报告期内,融资方、担保方经营情况正常,无不良变化。
        4、抵押物价值的变化
        报告期内,抵押物情况正常,价值无贬损。
        5、 是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现
        无
 
四、本期投资情况及收益分配情况
        我司严格按照优发国际的目的管理运用,符合优发国际合同的相关约定。本季度内未分配优发国际利益。
 
五、优发国际执行经理情况
        本报告期内,优发国际执行经理无变动。
 
六、其他事项
        无
 
        我公司作为本优发国际计划的受托人,将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,为受益人的最大利益防范和化解风险。
 
 
 
四川优发国际有限公司
二0一七年十一月二十七日
 

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