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管理报告 

成都和贵南山上项目集合资金优发国际计划优发国际事务管理报告(2017年第四季度)

发布时间:2017-12-05 09:16 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
        2016年5月19日,由四川优发国际有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“川信•成都和贵南山上项目集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”)第一期正式成立。本公司作为受托人,向您报告本优发国际计划成立后的优发国际事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
 
一、优发国际概况
        1、优发国际规模:
        优先级存续优发国际规模人民币7,105万元整。第一期A类优先级优发国际单位4,850万元,已于2016年11月21日及2016年12月22日分别提前还款2425万元,已全部提前结束,详见我司网站公告;第一期B类优先级优发国际单位3,045万元于2017年10月12日提前结束,剩余B类优先级优发国际单位7,105万元,到期日为2018年5月19日。次级优发国际规模人民币20000万元整,优发国际期限为优发国际计划成立日至优发国际计划终止日。
        2、优发国际期限:
        A类优先级优发国际单位期限12个月、B类优先级优发国际单位期限24个月。具体约定见优发国际合同。
        3、投资人预期年化收益率:
        具体约定见优发国际合同。
        4、保管行:
        兴业银行股份有限公司成都分行
        5、优发国际财产专户:
        兴业银行股份有限公司成都分行
 
二、报告期优发国际资金运用情况
        自本优发国际成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目优发国际文件的规定,将本优发国际计划资金用于向成都南山和苑置业有限公司发放优发国际贷款。
     
三、交易对手情况
        1、财务状况
        报告期内,融资方经营业务稳健,财务状况稳定良好。
        2、经营情况及主要管理人员变化情况
        报告期内,融资方经营情况稳定良好,主要管理人员无变化。
        3、还款能力的变化
        报告期内,融资方经营情况正常,标的项目销售情况良好,还款能力较强。
        4、抵押物价值的变化
        抵押物情况正常。优发国际期内抵押物未有变动;根据现有优发国际规模计算抵押率远低于初始抵押率,抵押物价值充足。
        5、是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现
        无。
 
四、期间分配情况
        我司严格按照优发国际的目的管理运用,符合优发国际合同的相关约定。按照优发国际合同约定,优发国际成立满一年及优发国际终止后分配优发国际收益。报告期内,第一期B类优先级优发国际单位部分提前结束(详见公司网站分配公告),已按合同约定分配相应优发国际利益到委托人预留的银行账户,敬请查收。
 
 
五、优发国际经理情况
        本优发国际计划执行期间,优发国际执行经理无变动。
        优发国际经理: 范修练、钟诚  
        Tel:028-86200059
        E-mail:fanxiulian@schtrust.com、zhongcheng@schtrust.com
 
 
 
 
四川优发国际有限公司
                                          2017年12月
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