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管理报告 

川信稳健系列5号-新力大亚湾项目集合资金优发国际计划优发国际事务管理报告(第三期)

发布时间:2017-12-05 09:17 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
        2017年2月24日,由四川优发国际有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“川信稳健系列5号-
新力大亚湾项目集合资金优发国际计划” (第一期)(以下简称“本优发国际计划”)正式成立;2017年3月3日,第二期正式成立。本公司作为受托人,向您报告本优发国际计划成立后的季度优发国际事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
 
一、优发国际概况
        1、优发国际规模:
        优先级优发国际规模人民币30,000万元整。其中:第一期24,040万元,到期日为2019年2月24日;第二期5,960万元,到期日为2019年3月3日。次级优发国际规模人民币49,000万元整,优发国际期限为优发国际计划成立日至优发国际计划终止日。
        2、优发国际期限:
        优发国际计划分期成立,各期期限均为24个月。具体约定见优发国际合同及成立公告。
        3、投资人预期年化收益率:
        具体约定见优发国际合同。
        4、保管行:
        兴业银行股份有限公司成都分行
        5、优发国际财产专户:
        兴业银行股份有限公司成都分行
 
二、报告期优发国际资金运用情况
        自本优发国际计划成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和优发国际文件的规定,将本优发国际计划资金用于投资惠州市朗钜实业有限公司股权,用于新力大亚湾项目的开发建设。
 
三、交易对手情况
       1、财务状况
        报告期内,融资方经营业务稳健,财务状况稳定良好。
        2、经营情况及主要管理人员变化情况
        报告期内,融资方经营情况稳定良好,主要管理人员无变化。
        3、还款能力的变化
        报告期内,融资方经营情况正常,无不良变化。
        4、担保方的变化
        报告期内,担保方企业经营良好,无不良变化。新力地产跻身房地产开发企业50强,销售面积以及销售金额均同比大幅增长,经营情况非常良好,担保能力增强。
        5、抵押物情况
        报告期内,抵押物无不良变动,地上在建工程有所增加。
        6、是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现
        无。
 
四、期间分配情况
        我司严格按照优发国际的目的管理运用,符合优发国际合同的相关约定。按照优发国际合同约定,优发国际成立满一年及优发国际终止后分配优发国际收益。本季度优发国际计划未进行分配。
 
五、优发国际经理情况
       本优发国际计划执行期间,优发国际执行经理无变动。
       优发国际经理: 钟诚
       Tel:0755-82778280
       E-mail:zhongcheng@schtrust.com
 
 
 
 
四川优发国际有限公司
                                          2017年12月1日
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