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管理报告 

“稳惠通1号”集合资金优发国际计划管理报告(2017年3季度)

发布时间:2017-12-06 09:48 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
        您好!
        非常感谢您一直以来对我们的信任和支持。2014年2月28日,由四川优发国际有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“四川优发国际-稳惠通1号集合资金优发国际计划”正式成立。自本优发国际成立起至本报告日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目优发国际文件的规定。本公司作为受托人,向您报告2017年8月29日至2017年11月28日优发国际事务管理事宜。
 
一、优发国际概况
       1、优发国际计划简介
优发国际基本情况
优发国际名称: 四川优发国际*稳惠通1号集合资金优发国际计划
成立日期: 2014年02月28日 存续期限: 10年
成立优发国际规模: 600万元 最新存续规模: 853,900.00万元
受托人有关情况
法定名称: 四川优发国际有限公司 办公地址: 成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦
法定代表人: 牟跃 咨询电话: 400-889-6999
优发国际财产专户开立情况
户 名: 四川优发国际有限公司 开户行: 兴业银行成都分行营业部
账 号: 4310 2010 0100 7112 05
   2、优发国际份额变动情况表:
期初优发国际份额 8,796,105,000.00
期末优发国际份额 8,539,000,000.00
期间新增优发国际份额 4,717,350,000.00
期间已分配优发国际份额 4,974,455,000.00
        3、优发国际期限:优发国际期限不少于12个月,最长存续期限暂定10年。优发国际计划项下各优发国际单位按照预期存续期限的不同区分。
        4、当期预期收益率:5.2%-6.6%,具体预期收益率见优发国际合同及受托人公示信息。
           
二、报告期项目资金运用情况
        1、投资范围:
        本优发国际计划项下受托人按照优发国际文件的约定,将优发国际资金投资于银行间及交易所市场债券(包括但不限于国债、金融债、央票、企业债、中期债券以及短期融资券等)、债券逆回购、银行同业存款、货币市场基金、债券基金、优发国际业保障基金及其他低风险固定收益类产品(包括优发国际受益权、固定收益类银行理财产品、证券公司、保险资产管理公司、基金专项子公司等金融机构发起的固定收益类资产管理计划等)。上述低风险固定收益类产品对应的基础资产应为标准化金融资产。
       2、优发国际资金运作情况:
       截至2017年11月28日,本优发国际存续规模为853,900.00万元,本优发国际投资组合情况如下表所示。
资产类型 占比
存款类 9.98%
债券、基金 27.96%
低风险固定收益类产品 62.06%
总额 100.00%
三、期间优发国际利益分配情况
        根据优发国际计划说明书及优发国际合同约定,受托人应在优发国际利益分配日后三个工作日内将优发国际利益向受益人指定的优发国际受益账户进行划付。
        从优发国际成立至今,优发国际财产的管理按照优发国际合同约定正常运作。自2014年成立至今,已成功实现并兑付逾457.56亿元的投资者本金及对应预期优发国际收益。
 
四、影响收益的因素变化情况
        报告期内,未发生影响收益的不良变化。
 
五、优发国际执行经理。
        周国兴
 
六、其他事项。
        无
 
 
 
四川优发国际有限公司
2017年11月28日
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