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管理报告 

汇鑫19号集合资金优发国际计划季度管理报告(2018年第1期)

发布时间:2018-02-28 16:12 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
        您好!感谢您投资于我公司推出的“川信-汇鑫19号集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”)。我公司作为受托人,现向您报告本优发国际计划成立后2018年第1期(2017.11.26-2018.02.26)的优发国际事务管理事宜。
 
一、优发国际计划基本情况
        1、优发国际计划名称:川信-汇鑫19号集合资金优发国际计划;
        2、优发国际计划受托人:四川优发国际有限公司;
        3、优发国际计划成立日:2017年5月26日;
        4、优发国际计划存续规模:人民币柒仟玖佰贰拾万元整(¥79,200,000.00元)。
        5、优发国际计划期限:各期优发国际计划期限均为2年
        6、优发国际计划项下的优发国际单位的预期年化收益率:详见优发国际合同
        7、优发国际计划保管人:兴业银行股份有限公司;
        8、优发国际财产专户开户行:兴业银行股份有限公司成都分行。
 
二、报告期项目资金运用情况
        本优发国际计划运用优发国际财产的方式是:
将优发国际财产投资于:1)以权益类、股权、债权等方式投资于资质良好企业。2)投资于金融产品:包括但不限于银行存款、国债、金融债、央行票据、AA+级企业债、A-1及以上短期信用评级的企业短期融资券、债券逆回购、货币市场基金及其它货币市场产品;银行理财产品;证券公司发行的资产管理计划;基金专项子公司发行的资产管理计划;其他高流动性、低风险的固定收益资产;优发国际公司发行的优发国际计划(含受托人发行的优发国际计划)。
   
三、优发国际财产管理情况
        1、自本优发国际计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目优发国际文件的规定。
        2、本报告期间,本优发国际计划优发国际财产未发生不良变化,风险可控。
 
四、期间优发国际利益分配情况
       报告期内,本优发国际计划第5期开放期第一期至第八期提前终止,受托人按合同约定进行了优发国际利益分配,请各受益人注意查收。
        报告期内,未发生影响优发国际收益的不良变化。
 
五、优发国际执行经理情况
       本报告期内,优发国际执行经理无变动。
 
六、重大事项说明
        本报告期内优发国际计划无重大事项说明。
 
七、其他事项。
        无。
 
        优发国际执行经理:程一峰
        E-mail:chengyifeng@schtrust.com
 
 
 
 
四川优发国际有限公司
二〇一八年二月二十七日
华融优发国际-金策1号(第5期)
中江优发国际-金兔2号
中江优发国际-金鹤432号
光大优发国际-茂田实业
光大-弘瑞5号
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