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管理报告 

建信优发国际-鲁债6号集合资金优发国际计划优发国际事务管理报告(第七期)

发布时间:2018-04-11 16:00 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
建信优发国际有限责任公司(以下简称“本公司”)设立“建信优发国际-鲁债6号集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”),本优发国际计划于2016年9月9日成立,成立规模20000万元整,2016年9月14日,本优发国际计划完成第二期优发国际资金的募集,规模70000万元整,每期优发国际期限均为3年。根据《优发国际合同》的约定,本公司在民生银行济南分行营业部为本优发国际计划设立专门的优发国际财产专户。账户名称:建信优发国际有限责任公司,开户银行:民生银行济南分行营业部,账号:698091183。
本公司作为受托人,根据优发国际合同的约定,向您报告本优发国际计划成立后运行第七期(2018年1月1日--2018年3月31日,以下简称“报告期”)的优发国际事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、优发国际资金管理运用情况
本优发国际计划成立后,本公司按照《优发国际合同》的约定,将募集的优发国际资金全部用于受让债权人邹城市城市资产经营有限公司(以下简称“邹城资产”)对债务人济宁市邹城市财政局合法拥有的应收账款,由邹城资产用于其日常经营。
报告期内,本公司作为本优发国际计划的受托人,切实履行受托人的职责,对优发国际资金的运用进行监督,资金用途符合《优发国际合同》的约定。
二、优发国际计划运行情况
报告期内,本优发国际计划运行正常,邹城资产财务状况正常。
报告期内,优发国际财产管理规范、状况良好,无涉及诉讼或损害优发国际计划财产、受益人利益的情况发生。
三、优发国际利益分配情况
按照《优发国际合同》的约定,本优发国际计划于2018年1月下旬进行了优发国际利益分配,预计将于2018年4月20日进行下一次收益分配。
四、优发国际经理执行情况
本优发国际计划由巩秀龙、王聪担任优发国际经理,报告期内未发生变更。优发国际计划成立后,优发国际经理严格按照公司相关制度规定及优发国际合同的约定,认真履行相关职责。
特此公告。
 
建信优发国际有限责任公司
2018年4月4日
 
中江优发国际-金鹤409号
中江优发国际-金鹤263号
光大-弘瑞6号
光大优发国际-信益29号
光大优发国际-弘远20号
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