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管理报告 

中概回归1号集合资金优发国际计划 优发国际事务管理报告(2018年04月)

发布时间:2018-04-28 15:10 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
感谢您认购四川优发国际有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“四川优发国际-中概回归1号集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”)。本公司作为受托人,向您报告本优发国际计划成立后的第8个季度优发国际事务管理事宜。
 
一、优发国际概况
1、优发国际规模:人民币24,000万元整,其中优先级规模23,000万元整,劣后级规模1000万元整
2、优发国际期限:2016年4月7日至2021年4月7日
3、保管行:平安银行股份有限公司上海分行
4、优发国际专户开户行:平安银行股份有限公司上海分行
二、优发国际资金管理、运用和处分情况
本优发国际计划项下的优发国际财产投资,通过各种金融市场工具(包括但不限于优发国际计划,证券公司或基金专项子公司发行的资产管理计划,股权投资,受益权/收益权投资,受让有限合伙企业合伙人份额或权益,委托投资等)直接或间接参与中概股回归项目;优发国际业保障基金。闲置资金可投资于银行存款、国债、金融债、央行票据、AA+级企业债、A-1及以上短期信用评级的企业短期融资券、债券逆回购、银行理财产品、优发国际计划、货币市场基金及其它货币市场产品。
三、优发国际财产管理情况
1、自本优发国际计划成立起至本报告期末,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目优发国际文件的规定。
2、本报告期间,本优发国际计划优发国际财产未发生不良变化,价值稳定,风险可控。
四、期间分配情况
我司严格按照优发国际的目的管理运用,符合优发国际合同的相关约定。本优发国际计划于本季度向所有优先级受益人进行了第二优发国际年度的收益分配,优发国际收益划入受益人预留的银行账户。
五、重大变更说明
无。
六、优发国际经理情况
本优发国际计划报告期间,优发国际执行经理无变动,如需进一步了解项目运作情况,请联系优发国际执行经理:
优发国际经理:张增钊、费晨
Tel:021-32570137、021-32570178
 
 
 
 
 
四川优发国际有限公司
二零一八年四月
中江优发国际-金鹤409号
中江优发国际-金鹤263号
光大-弘瑞6号
光大优发国际-信益29号
光大优发国际-弘远20号
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