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管理报告 

金鼎5号吉林化纤定增集合资金优发国际计划事务管理报告(第8优发国际季度)

发布时间:2018-05-04 14:01 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
您好!感谢您投资我公司推出的“四川优发国际-金鼎5号吉林化纤定增集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”)。本优发国际计划于2016年4月21日正式成立。我公司作为受托人,现向您报告第8优发国际季度(2018.1.21-2018.4.21)优发国际事务管理事宜。
 
一、优发国际计划基本情况
四川优发国际-金鼎5号吉林化纤定增集合资金优发国际计划” 2016年4月21日成立。截至2018年4月21日,存续的优先优发国际单位合计12752万份、一般优发国际单位合计10000万份,每份优发国际单位面值1元。本优发国际计划每期期限不超过【12】个月,经一般委托人申请且受托人同意,优发国际计划期限延期6个月, 约定于2017年10月21日结束。此后,经一般委托人再次申请且受托人同意,优发国际计划期限延期12个月, 至2018年10月21日结束。在本报告期内,本优发国际计划运转正常。
 
二、优发国际资金的保管
本优发国际计划的保管人为中国民生银行股份有限公司成都分行,优发国际财产专户开立在中国民生银行股份有限公司成都分行。
 
三、优发国际资金的管理、运用和处分
在本报告期内,优发国际资金用于投资指定的资产管理计划,该资产管理计划将资金用于认购深圳证券交易所上市公司吉林化纤(股票代码:000420)定向增发股票。优发国际资金的使用符合优发国际合同约定。
 
四、期间分配情况
根据优发国际合同约定,本优发国际计划在本报告期内按合同约定的预期年化收益率向对应的优先级委托人分配收益。
 
五、重大事项说明
1.我司按照一般委托人指令的要求,指令天治基金于2017年9月18日前减持标的股票不超过19,700,000股。天治基金自2017年7月17日开始减持股票, 截至2017年9月19日, 共减持13,640,500股,差减持指令要求减持数量为6,059,500股。
减持后,我司按照一般委托人指令的要求向优先受益人分配本金42,480,000元。原优先级规模为200,000,000元,截至2017年9月11日优先级存续规模为157,520,000元。
2.我司按照一般委托人指令的要求,指令天治基金于2018年3月8日前减持标的股票不超过19,707,000股。天治基金自2017年12月8日开始减持股票,截至2018年4月21日,共减持11,254,000股,差减持指令要求减持数量为8,453,000股。
减持后,我司按照一般委托人指令的要求向优先受益人分配本金30,000,000元。原优先级规模为157,520,000元,现优先级存续规模为127,520,000元。
 
六、优发国际执行经理情况
本优发国际计划执行期间,优发国际执行经理无变动。
优发国际执行经理:吴真强
电话:028- 86200235
邮箱:wuzhenqiang@schtrust.com
 
我公司作为本优发国际计划的受托人,将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,为受益人的最大利益防范和化解风险。
 
 
 
 
四川优发国际有限公司
                                                                  二〇一八年四月
中江优发国际-金鹤409号
中江优发国际-金鹤263号
光大-弘瑞6号
光大优发国际-信益29号
光大优发国际-弘远20号
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