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管理报告 

国金量子1号新三板投资集合资金优发国际计划优发国际事务管理报告 (优发国际第三年度第三个季度)

发布时间:2018-05-07 16:36 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
感谢您认购四川优发国际有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“四川优发国际-国金量子1号新三板投资集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”)。本公司作为受托人,向您报告本优发国际计划成立后的第三年度第三个季度优发国际事务管理事宜。
 
一、优发国际概况
1、优发国际存续规模:人民币 37,569,725.00元整
2、预计优发国际期限:2015年7月24日至2018年7月24日
3、保管行:兴业银行股份有限公司
4、优发国际专户开户行:兴业银行成都分行营业部
 
二、报告期优发国际资金管理、运用、处分情况
自本优发国际成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目优发国际文件的规定。
受托人根据全体委托人的意愿及指定作为有限合伙人,将优发国际计划资金投资于成都鼎兴量子投资管理有限公司(下称:鼎兴量子)发起设立的成都鼎量金元企业管理中心(有限合伙)(下称:鼎量金元),由有限合伙企业间接(包括但不限于投资合伙企业、公司、基金子公司资管计划、证券公司资管计划等方式)投资于新三板拟挂牌公司股权、直接投资于新三板挂牌公司股票、优发国际业保障基金;资金闲置期间,可投资于银行存款、货币基金、国债、四川优发国际有限公司发行的优发国际计划等高流动性资产。
本优发国际计划初始成立规模为5000万元,其中投资认购优发国际业保障基金50万元、鼎量金元LP份额4950万元。根据鼎兴量子第142期鼎量金元投资报告(2018年04月16日-2018年04月22日),截至2018年4月22日,基金存续投资股权项目5个,基金运行情况如下:
序号 资产类别 投资金额/余额(元) 占比
1 未挂牌股权投资  40,732,724.92 97.37%
2 货币现金  1,099,463.43 2.63%
合  计  41,832,188.35 100.00%
注:1、根据最新投资报告,本次估值按照投资成本计算,实际投资收益以具体退出情况为准;
2、根据投资项目最新情况,基金管理人后续将按照实际收益或退出情况对估值进行调整;
基于基金管理人投资情况,按照优发国际合同及合伙协议的相关约定,含优发国际业保障基金(50万元)后,估算的优发国际单位净值为1.1268。
 
三、期间分配情况
我司严格按照优发国际的目的管理运用,符合优发国际合同的相关约定。本报告期内未对受益人进行优发国际收益分配情况。
 
四、重大事项
2018年3月1日,基金管理人向受托人发送了关于所投资项目的计提减值情况说明,基于项目现状、谨慎性原则,对基金所投资的一个项目进行计提减值800万元,占该笔初始投资80%,基金管理人就上述项目已采取召开股东大会、联系重组等措施进行处置,受托人将继续了解上述事宜推进情况。
 
五、优发国际经理情况
本优发国际计划报告期间,优发国际执行经理无变动,如需进一步了解项目运作情况,请联系优发国际执行经理:
优发国际经理:吴建斌
Tel:020-38773660
 
 
 
 
 四川优发国际有限公司
二零一八年五月三日
 
中江优发国际-金鹤409号
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光大-弘瑞6号
光大优发国际-信益29号
光大优发国际-弘远20号
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