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管理报告 

勤诚达新界项目贷款集合资金优发国际计划 优发国际事务管理报告(2018年第2期)

发布时间:2018-05-09 17:19 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
您好!感谢您投资于我公司推出“四川优发国际-勤诚达新界项目贷款集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”)。我公司作为受托人,现向您报告本优发国际计划成立后2018年的第2期(2018年2月4日-2018年5月4日)的优发国际事务管理事宜。
一、优发国际概况
1、优发国际规模:
优发国际总规模不超过24,000万份,截至本报告日,本优发国际计划存续优发国际规模为19,000万元。
2、优发国际计划成立日:
第1期于2017年8月4日成立;第2期于2017年8月11日成立;第3期于2017年8月18日成立;第4期于2017年8月25日成立;第5期于2017年9月1日成立;第6期于2017年9月8日成立;第7期于2017年9月15日成立;第8期于2017年9月22日成立;第9期于2017年10月27日成立;第10期于2017年11月3日成立。
3、优发国际期限:
24个月。具体约定见优发国际合同。
4、受益人预期收益率:
具体约定见优发国际合同。
5、保管行:
兴业银行股份有限公司
6、优发国际专户开立在:
兴业银行股份有限公司成都分行 
二、报告期优发国际资金管理、运用情况
1、优发国际资金运用:
根据优发国际文件约定,受托人已将优发国际资金中用于向湖南勤诚达地产有限公司发放项目贷款。
2、优发国际资金管理:
本公司现场监管人员已到位,并收管勤诚达地产公章、财务专用章、法人章、营业执照正副本原件、税务登记证正副本原件、开户许可证原件等相关章证。
3、交易对手情况:
本报告期内,标的项目开发进度正常。
三、优发国际财产风险状况情况
报告期内,本优发国际计划优发国际财产未发生不良变化,风险可控。
四、期间优发国际利益分配情况
根据优发国际文件的约定,本报告期内第1期于2018年2月5日向受益人进行收益分配人民币叁拾柒万肆仟捌佰零壹元零贰分(小写:¥374,801.02元);第2期于2018年2月12日向受益人进行收益分配人民币贰拾陆万肆仟贰佰叁拾伍元壹角贰分(小写:¥264,235.12元);第3期于2018年2月22日向受益人进行收益分配人民币伍拾壹万壹仟捌佰壹拾伍元叁角叁分(小写:¥511,815.33元);第4期于2018年2月26日向受益人进行收益分配人民币玖拾捌万肆仟陆佰壹拾元零叁角伍分(小写:¥984,610.35元);第5期于2018年3月2日向受益人进行收益分配人民币陆拾伍万叁仟伍佰零贰元叁角叁分(小写:¥653,502.33元);第6期于2018年3月9日向受益人进行收益分配人民币壹拾贰万叁仟肆佰柒拾柒元玖角叁分(小写:¥123,477.93元);第7期于2018年3月16日向受益人进行收益分配人民币壹拾伍万陆仟贰佰零伍元陆角柒分(小写:¥156,205.67元);第8期于2018年3月23日向受益人进行收益分配人民币肆万贰仟贰佰贰拾柒元壹角玖分(小写:¥42,227.19元);第9期于2018年4月28日向受益人进行收益分配人民币贰佰陆拾贰万零壹佰壹拾伍元柒角捌分(小写:¥2,620,115.78元);第10期于2018年5月3日向受益人进行收益分配人民币壹佰肆拾玖万玖仟壹佰玖拾壹元叁角(小写:¥1,499,191.30元)。报告期内,未发生影响优发国际收益的不良变化。
 
 
五、优发国际执行经理情况说明
报告期内,本优发国际计划优发国际执行经理未发生变化。
优发国际执行经理:赵红梅
E-mail:zhaohongmei@schtrust.com
 
 
 
 
四川优发国际有限公司
二〇一八年五月四日
 
中江优发国际-金鹤409号
中江优发国际-金鹤263号
光大-弘瑞6号
光大优发国际-信益29号
光大优发国际-弘远20号
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