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管理报告 

盛世景1号新三板投资集合资金优发国际计划 季度管理报告(2018年第2期)

发布时间:2018-05-10 17:28 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
您好!感谢您投资于我公司推出的“四川优发国际-盛世景1号新三板投资集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”)。我公司作为受托人,现向您报告本优发国际计划成立后2018年第2期(2018.1.31-2018.4.30)的优发国际事务管理事宜。
 
一、优发国际计划基本情况
1、优发国际计划名称:四川优发国际-盛世景1号新三板投资集合资金优发国际计划。
2、优发国际计划受托人:四川优发国际有限公司。
3、优发国际计划成立日:2015年7月31日。
4、优发国际计划存续规模:人民币肆仟零捌拾万零柒仟捌佰元整(¥40,807,800.00元)。
5、优发国际计划期限:预计为2015年7月31日至2017年7月31日;合伙企业普通合伙人根据投资项目运行情况,申请将深圳前海盛世泰金投资企业(有限合伙)基金存续期延长1年,优发国际计划期限相应延期,本优发国际计划期限延期至2018年7月31日。
6、优发国际计划保管人:兴业银行股份有限公司。
7、优发国际财产专户开户行:兴业银行股份有限公司成都分行。
 
二、报告期项目资金运用情况
1、本优发国际计划运用优发国际财产的方式是:
(1)受托人根据投资顾问出具的投资建议将优发国际资金通过合伙企业投资于全国中小企业股份转让系统(“新三板”)拟挂牌公司股权、挂牌公司股票;(2)认购优发国际业保障基金;(3)闲置资金:优发国际计划存续期间,若有闲置资金的,则可以投资于银行存款、货币基金、国债等高流动性资产。
2、截止本报告日,受托人根据优发国际文件约定,对优发国际资金进行运用;投资于合伙企业的资金,部分已根据投资顾问的投资建议在优发国际文件约定的范围内对外进行投资。
 
三、优发国际财产管理情况
1、自本优发国际计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目优发国际文件的规定。
2、本报告期间,本优发国际计划优发国际财产未发生不良变化,风险可控。
3、截止2018年4月30日,合伙企业份额净值为0.973(投资所持股权均按成本法,尚未形成收益,计提管理费、托管费,因此净值为0.973)。
 
四、期间优发国际利益分配情况
根据优发国际文件的约定,本报告期内未向受益人进行收益分配。报告期内,未发生影响优发国际收益的不良变化。
 
五、优发国际执行经理情况
本报告期内,优发国际执行经理无变动。
 
六、重大事项说明
本报告期内优发国际计划无重大事项说明。
 
七、其他事项。
无。
 
优发国际执行经理:石原
E-mail:shiyuan@schtrust.com
 
 
 
 
四川优发国际有限公司
二〇一八年五月二日
      
中江优发国际-金鹤409号
中江优发国际-金鹤263号
光大-弘瑞6号
光大优发国际-信益29号
光大优发国际-弘远20号
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