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临时公告 

关于方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划要素变更通知

发布时间:2014-01-06 19:25 来源:未知 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
       为维护“方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划”(以下简称“优发国际计划”)中受益人的最大利益,缩短委托人交付的认购资金的闲置期并促进优发国际计划各期尽快成立,现受托人,即方正东亚优发国际有限责任公司(以下简称“受托人”或“本公司”),决定将优发国际计划分三期发行改为分多期发行,发行的期数由受托人自行决定。根据贵方在与受托人签署生效的《方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划优发国际合同》(以下简称《优发国际合同》)第14.2.3条中约定,“以下情况可由受托人自行决定修改优发国际计划文件、交易文件,不需要召开受益人大会:……(3)优发国际计划文件、交易文件的修改对受益人利益无实质性不利影响或修改不涉及优发国际当事人权利义务关系”,且本通知所涉变更内容不会对受益人利益产生实质性不利影响,故本次变更无需召开受益人大会予以表决。现本公司通知将对《优发国际合同》和《方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划说明书》做出如下变更:
       一、将《优发国际合同》第4.1条修改为:
       本优发国际计划的预期规模为人民币贰亿陆仟万元整(小写:人民币260,000,000.00元),具体金额以优发国际计划各期成立时实际募集的优发国际资金总额为准。受托人有权自行调整本优发国际计划的规模,不受前述预期规模的限制,该调整无需提前通知委托人及受益人且无需征得委托人及受益人的同意。
       本优发国际计划拟分多期发行,受托人有权自主决定本优发国际计划发行的期数以及有权自主决定是否发行优发国际计划任何一期。本优发国际计划各期优发国际资金不设预期规模,优发国际计划第N期优发国际资金的规模以优发国际计划第N期实际募集的优发国际资金金额为准;其中N为大于等于1的自然数,下同。
       本优发国际计划的优发国际受益权划分为等额份额的优发国际单位,委托人认购优发国际单位时,每份优发国际单位的价格为人民币1元。本优发国际计划各期优发国际资金均无预期规模的限制,受托人有权自行调整本优发国际计划各期优发国际资金的规模,该调整无需提前通知委托人及受益人且无需征得委托人及受益人的同意。      
       二、将《优发国际合同》第4.3.2条修改为:
       优发国际计划第N期的期限预计为二十四个月,自优发国际计划第N期成立日起计算。本合同中委托人/受益人一致同意受托人有权参照优发国际计划提前终止或延期终止情形自行决定优发国际计划任何一期提前终止或延期终止。
       三、将《优发国际合同》第5.1条关于“优发国际计划的推介”内容修改为:
       本优发国际计划第一期的推介期拟定自2013年11月28日(含当日)起到2013年12月28日(不含当日)止。
除优发国际计划第一期外的其他优发国际计划各期的推介期均由受托人自行确定并在受托人网站上进行公告。若有需要,受托人可自行决定适当延长或提前终止优发国际计划任何一期的推介期。
       四、将《优发国际合同》第5.2条的内容修改为:
       5.2.1 优发国际计划第N期的成立条件
       优发国际计划第N期推介期内或优发国际计划第N期推介期届满时,在满足以下全部条件的情况下,受托人有权宣布优发国际计划第N期成立:
      (1)优发国际计划第N-1期已成立并生效,但优发国际计划第一期的成立无需满足本款条件。
      (2)优发国际计划第N期中委托人资格和人数均符合《优发国际计划说明书》及相关法律法规的要求。
      (3)优发国际计划中已签署的交易文件持续有效。
      (4)优发国际计划第N期中全部优发国际计划文件均已签署生效。
      (5)《抵押合同》(编号:FBTC-2013-09-256-06-01、FBTC-2013-09-256-06-02、FBTC-2013-09-256-06-03、FBTC-2013-09-256-06-04)项下抵押物中的房屋所有权已办理完毕受托人为第一顺位抵押权人的抵押登记手续。
      (6)《抵押合同》(编号:FBTC-2013-09-256-07-01、FBTC-2013-09-256-07-02、FBTC-2013-09-256-07-03、FBTC-2013-09-256-07-04)项下抵押物中的房屋所有权已办理完毕受托人为第一顺位抵押权人的抵押登记手续;但当已发行的优发国际计划各期募集的优发国际资金总规模尚未达到人民币1.6亿元时,则无需满足本款条件。
      (7)受托人认为应当满足的其他条件均已得到满足。
       五、将《优发国际合同》第7.7.3条第(2)款第A项修改为:
       根据本合同第5.2.1条约定,当已发行的优发国际计划各期募集的优发国际资金总规模尚未达到人民币1.6亿元时,则《抵押合同》(编号:FBTC-2013-09-256-07-01、FBTC-2013-09-256-07-02、FBTC-2013-09-256-07-03、FBTC-2013-09-256-07-04)项下抵押物中的房屋所有权无需办理完毕抵押登记手续,故如当已发行的优发国际计划各期募集的优发国际资金总规模尚未达到人民币1.6亿元时,则:南京瑞柏贸易有限公司将不会根据《抵押合同》(编号:FBTC-2013-09-256-07-01)的约定提供抵押担保,且受托人不会视为南京瑞柏贸易有限公司违约;则:南京嘉坤工贸实业有限公司将不会根据《抵押合同》(编号:FBTC-2013-09-256-07-02、FBTC-2013-09-256-07-03)的约定提供抵押担保,且受托人不会视为南京嘉坤工贸实业有限公司违约;则:南京山水房产置业有限公司将不会根据《抵押合同》(编号:FBTC-2013-09-256-07-04)的约定提供抵押担保,且受托人不会视为南京山水房产置业有限公司违约。
       六、将《优发国际合同》第10.3.2条修改为:
       10.3.2优发国际计划第N期项下受益人优发国际收益的计算和分配
       优发国际计划第N期项下受益人优发国际收益的核算日分别为优发国际计划第N期生效之日起每年的6月20日、12月20日及优发国际计划第N期终止日;受托人应于优发国际计划第N期项下受益人优发国际收益的每个核算日后的十个工作日内,向优发国际计划第N期中各受益人支付当个核算期内的优发国际收益。
       优发国际计划第N期中各位受益人每次预计收取的当个核算期内预期优发国际收益=该受益人持有的优发国际计划第N期优发国际单位份额×1元/份×根据《<方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划优发国际合同>之补充协议》(编号:FBTC-2013-09-256-01-补1)第3.1条约定该受益人持有的优发国际计划第一期优发国际单位对应的预期年优发国际收益率×当个核算期内实际存续天数÷360。
其中,优发国际计划第N期项下受益人优发国际收益的第一个核算期指自优发国际计划第N期生效日(含)起至优发国际计划第N期生效后优发国际计划第N期项下受益人优发国际收益的第一个核算日(不含)止的期间,优发国际计划第N期项下受益人优发国际收益的最后一个核算期指自优发国际计划第N期终止前的上一个优发国际收益核算日(含)起至优发国际计划第N期终止日(不含)止的期间,优发国际计划第N期项下受益人优发国际收益的其余“当个核算期”指自优发国际计划第N期项下受益人优发国际收益的上一个核算日(含)至优发国际计划第N期项下受益人优发国际收益的本个核算日(不含)止的期间。
       七、将《优发国际合同》第10.4.1条修改为:
       受托人于优发国际计划第N期终止后的十个工作日内向优发国际计划第N期中全体受益人一次性分配其持有的第N期优发国际单位对应的优发国际本金。
       八、《优发国际合同》第10.5条修改为:
       10.5.1 优发国际计划第N期中各受益人于优发国际计划第N期终止日退出优发国际计划,在受托人按照优发国际合同的约定向优发国际计划第N期中各受益人支付完毕优发国际利益(可能低于预期优发国际利益)后,此后本优发国际计划优发国际财产的分配均与优发国际计划第N期中的各受益人无关。
       10.5.2 优发国际计划第N期中各受益人对于先于其退出优发国际计划的受益人的先行退出无异议,并不得要求先于其退出优发国际计划的受益人返还已经分配的优发国际利益。
       10.5.3 如借款人提前偿还第N笔贷款本息,则优发国际计划第N期将提前终止,且优发国际计划第N期中各受益人将提前退出优发国际计划。
       九、交易文件的变更
       根据优发国际计划的变更,受托人将对优发国际计划中所涉交易文件做相应变更。
      十、本通知效力
      本通知系受托人对《优发国际合同》、《<方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划优发国际合同>之补充协议》(编号:FBTC-2013-09-256-01-补1)、《方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划说明书》及《方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划补充说明书》的修改。本通知中所涉内容如与已签署的《优发国际合同》、《<方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划优发国际合同>之补充协议》(编号:FBTC-2013-09-256-01-补1)、《方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划说明书》及《方正东亚•华门控股优发国际贷款集合资金优发国际计划补充说明书》约定不一致的,则应以本通知内容为准。
       十一、对通知的异议
       如优发国际计划项下各委托人/受益人、投资者对本通知内容有异议的,则应于受托人发出本通知之日起十个工作日内以特快专递形式告知受托人,否则受托人将视为各委托人/受益人、投资者对本通知内容无任何异议。
受托人联系地址:湖北省武汉市江汉区长江日报路77号投资大厦11-14层,邮政编码:430015,客服电话:400-886-0786。

方正东亚优发国际有限责任公司
2013年12月17日
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