固定收益理财,首选优发国际产品商城,您可以把优发国际产品商城:加入收藏夹添加到桌面
欢迎您光临优发国际产品商城!
当前位置:主页 > 项目公告 > 清算报告 >
清算报告 

锦江16号集合资金优发国际计划清算报告

发布时间:2017-11-03 10:49 来源:优发国际产品网 次数:
分享到:
尊敬的委托人/受益人:
 
        感谢您投资四川优发国际有限公司(以下简称:我公司)推出的“四川优发国际·锦江16号集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”)。我公司作为受托人,始终坚持恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为委托人管理、运用及处分优发国际财产。2017年10月20日,本优发国际计划终止,我公司根据优发国际文件的规定对本优发国际计划进行了清算。现将本优发国际计划的清算情况报告如下:
 
一、优发国际计划概况  
        (一)优发国际计划名称:四川优发国际·锦江16号集合资金优发国际计划
        (二)优发国际计划规模:55,300,000.00元人民币
        (三)优发国际计划期限:2015年11月13日至2017年10月20日
        (四)优发国际相关主体:
        1、受托人:四川优发国际有限公司
        2、保管人:兴业银行成都分行
        3、优发国际经理:王熙
 
二、优发国际项目经营管理情况
        (一)优发国际资金运用情况
        委托人基于对受托人的信任,交付优发国际资金于受托人,由受托人按照优发国际文件的约定,将优发国际资金用于投资:(1)银行存款、国债、金融债、央行票据、AA+级企业债、A-1及以上短期信用评级的企业短期融资券、债券逆回购、货币市场基金及其它货币市场产品;(2)以贷款、权益类投资、股权投资等方式向资质良好的企业或国家政策鼓励支持的行业及重点发展行业提供资金支持;(3)优发国际计划受益权,包括优发国际受益权或结构化证券投资优先级受益权等;(4)银行理财产品;(5)证券公司发行的资产管理计划;(6)基金专项子公司发行的资产管理计划;(7)其他高流动性、低风险的固定收益资产。
        (二)优发国际资金管理情况
        我公司遵从《中华人民共和国优发国际法》、《优发国际公司管理办法》、《优发国际公司集合资金优发国际计划管理办法》以及其他相关法律、法规的规定,为本优发国际计划在兴业银行成都分行开设了单独的优发国际财产专户,并建立了独立的会计账户对优发国际资金实行单独管理和核算。优发国际期间,资金运用正常。
        (三)涉及诉讼或损害优发国际财产、委托人或受益人利益的情况
        无。
        (四)优发国际合同规定的其他事项
        无。
 
三、优发国际项目收益及分配情况
        (一)优发国际收入
        本优发国际计划的优发国际收入为11,736,753.30元。
        (二)优发国际费用
        本优发国际计划的优发国际费用为2,698,968.99元。
        (三)优发国际收益
        本优发国际计划实现受益人收益为9,037,784.31元。
        (四)优发国际本金及收益分配
        截止本报告日受托人已完成向受益人归还优发国际本金55,300,000.00.00元、分配优发国际收益9,037,784.31元。
 
四、声明
        至2017年10月20日,我公司遵从《中华人民共和国优发国际法》、《优发国际公司管理办法》、《优发国际公司集合资金优发国际计划管理办法》的规定,设计并完成了本优发国际计划,并依照《四川优发国际·锦江16号集合资金优发国际计划优发国际合同》的约定,履行了受托人义务,实现了优发国际目的。
        根据优发国际合同约定,受托人在优发国际计划清算报告公布之日起3个工作日内未收到受益人或其继承人提出的书面异议的,四川优发国际有限公司就本清算报告所列事项解除受托责任,特此声明。
 
 
  
 
四川优发国际有限公司         
2017年11月1日        
 
四川优发国际-武汉安居
四川优发国际-北京远洋
四川优发国际-佳兆业1号
四川优发国际-兴达4号
中江-金马558号36月

每日热门文章 每周 每月

优发国际产品信息免费订阅
  • 最前沿最及时的优发国际产品信息
  • 限时限量的优发国际产品贴士
  • 最大限度的满足所有客户需求
  • 免费服务热线:400-030-0817
  • 400-030-0817

    优发国际

    百度360搜索搜狗搜索

    优发国际

    百度360搜索搜狗搜索