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清算报告 

光大兴陇•泰州华信药业优发国际贷款二期集合资金优发国际计划优发国际财产清算报告

发布时间:2017-11-30 14:15 来源:优发国际产品网 次数:
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优发国际财产清算报告
 
尊敬的委托人、受益人:
感谢您参与光大兴陇优发国际有限责任公司(以下简称“我司”)发起的“光大兴陇•泰州华信药业优发国际贷款二期集合资金优发国际计划”。截至本报告日,已满足优发国际文件约定的优发国际计划终止条件。 受托人将对全体受益人进行期末利益分配,现将优发国际资金管理及收益情况报告如下:
优发国际计划成立情况
 本优发国际计划于2015年11月26日成立,共募集优发国际资金60000万元。
优发国际资金运用情况
优发国际资金用于泰州生物医药高新技术产业出口创新基地三期工程建设项目。
优发国际资金保管情况                  
为促进优发国际财产独立、安全、稳健运行,保障受益人的权益,我公司与中信银行股份有限公司泰州分行签订了《保管协议》,将优发国际财产交由该保管银行进行保管,以保证优发国际财产安全。
优发国际期间重大事件
优发国际期间无重大事件说明。
优发国际计划收益情况
截至2017年11月27日,本优发国际计划共收到贷款本金60,000.00万元,共收到贷款利息127,925,000.00元,其中收到本期即清算期贷款利息11,550,000.00元。
优发国际计划期间按季度分配优发国际收益。受托人按优发国际合同约定于优发国际到期时按照预期收益率向全体受益人分配上个季度分配日至优发国际到期日期间的优发国际收益。
 
 
本期优发国际财产收益情况表          单位:元
项  目 金  额
优发国际计划收入 611,550,000.00
   其中:本金 600,000,000.00
        贷款利息 11,550,000.00
优发国际计划支出 1,375,000.00
银行保管费 33,000.00
财务顾问费 55,000.00
优发国际报酬(不包括销户尾款) 1,287,000.00
受益人期末应分配的优发国际利益 610,175,000.00
 
 六优发国际利益分配情况
(一)分配对象范围
 截至2017年11月27日, 在我司登记在册的持有本优发国际受益权的受益人共3人。
(二)优发国际财产分配
根据优发国际文件约定,期末清算时,受托人将向全体受益人一次性分配期末优发国际利益。受益人的优发国际利益(含优发国际计划成立前各受益人应享有的活期利息)由受托人直接划入受益人设定的受益账户。
(三)如委托人受益人对本优发国际计划清算报告存有异议,请于本报告公布之日起10日内提出书面意见,若10日内无异议,受托人就清算报告所列事项解除责任。
     优发国际经理:韩亮
     联系电话:13401084566
      邮箱:hanliang@ebtrust.com
         传真:010-63630808
                                         光大兴陇优发国际有限责任公司
                                             2017年11月26日
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