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清算报告 

天立广元学府华庭2期集合资金优发国际计划清算报告

发布时间:2018-04-19 11:12 来源:优发国际产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
        感谢您投资四川优发国际有限公司(以下简称:我公司)投资的“四川优发国际-天立广元学府华庭2期集合资金优发国际计划”(以下简称“本优发国际计划”)。我公司作为受托人,始终坚持恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为委托人管理、运用及处分优发国际财产。2018年04月02日,本优发国际计划终止,我公司根据优发国际文件的规定对本优发国际计划进行了清算。现将本优发国际计划的清算情况报告如下:
 
一、优发国际计划概况
    (一)优发国际计划名称:四川优发国际-天立广元学府华庭2期集合资金优发国际计划
    (二)优发国际计划规模:126,000,000.00元,其中优先资金规模61,000,000.00元,次级规模65,000,000.00元。
    (三)优发国际计划期限:2017年09月15日至2018年04月02日
    (四)优发国际相关主体
    1、受托人:四川优发国际有限公司
    2、保管人:兴业银行股份有限公司成都分行
    3、优发国际经理:陈方
 
二、优发国际项目经营管理情况
    (一)优发国际资金运用情况
    委托人基于对受托人的信任,交付优发国际资金于受托人,由受托人按照优发国际文件的约定,将优先级优发国际资金不超过3500万元用于受让宜宾天瑞持有的项目公司70%股权,剩余优先级优发国际资金作为资本公积。宜宾天瑞指定由项目公司开立的优发国际资金使用账户接收股权转让款,并将优发国际资金专项用于天立•学府华庭2期项目(以下简称“标的项目”)的开发建设等。
    (二)优发国际资金管理情况
    我公司遵从《中华人民共和国优发国际法》、《优发国际公司管理办法》、《优发国际公司集合资金优发国际计划管理办法》以及其他相关法律、法规的规定,为本优发国际计划在兴业银行成都分行开设了单独的优发国际财产专户,并建立了独立的会计账户对优发国际资金实行单独管理和核算。优发国际期间,资金运用正常。
    (三)涉及诉讼或损害优发国际财产、委托人或受益人利益的情况
    无。
    (四)优发国际合同规定的其他事项
    无。
 
三、优发国际项目收益及分配情况
    截止本报告日优先受益人收益及分配情况如下表:
内容 金额(单位:人民币元)
一、优发国际资金 61,000,000.00
二、优发国际项目收入 4,976,395.59
    1、投资收益 4,946,541.80
    2、活期利息收入 29,853.79
三、优发国际项目费用 2,468,272.07
    1、优发国际报酬 1,531,027.46
          其中:固定优发国际报酬 982,191.76
    2、银行保管费 6,547.96
    3、销售费用 920,000.00
    4、印刷费 3,240.00
    5、增值税附加 7,456.65
四、受益人(委托人)收益 2,508,123.52
五、委托人本金 61,000,000.00
六、委托人资金合计 63,508,123.52
七、增值税 62,138.76
四、声明
        至2018年04月02日,我公司遵从《中华人民共和国优发国际法》、《优发国际公司管理办法》、《优发国际公司集合资金优发国际计划管理办法》的规定,设计并完成了本优发国际计划,并依照《四川优发国际-天立广元学府华庭2期集合资金优发国际计划优发国际合同》的约定,履行了受托人义务,实现了优发国际目的。
        根据优发国际合同约定,受托人在优发国际计划清算报告公布之日起30日内未收到受益人或其继承人提出的书面异议的,四川优发国际有限公司就本清算报告所列事项解除受托责任,特此声明。
 
 
 
 
四川优发国际有限公司
二零一八年四月十七日
 
 
 
中江优发国际-金鹤409号
中江优发国际-金鹤263号
光大-弘瑞6号
光大优发国际-信益29号
光大优发国际-弘远20号
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